Over het fonds
| RENDEMENT YTD* | VERWACHT RENDEMENT | MEER RENDEMENT DAN TRADITIONEEL PORTFOLIO* |
|---|---|---|
| 10,24% | 15% | 6,18% |
Het BlockchainTraders Liquidity Fund past Liquidity Mining toe, ook wel Yield Farming genoemd. Liquidity Miners of Yield Farmers maken gebruik van complexe strategieën. Ze verplaatsen hun crypto voortdurend tussen verschillende leenplatformen om hun rendement te maximaliseren. Het fonds minimaliseert risico’s door liquiditeit te bieden in alleen Stable Coins – deze hebben een vaste wisselkoers met FIAT valuta zoals de Amerikaanse dollar – waardoor de risico's van blootstelling aan koerswijzigingen van cryptocurrencies worden geëlimineerd. Het fonds is daarmee een marktneutraal – dat wil zeggen gemiddeld genomen niet van de marktrichting afhankelijk – alternatief voor een directionele belegging in cryptocurrencies (zoals BlockchainTraders Growth Fund dit biedt).
Opportunity: profiteren van een revolutie
- Unieke toegang: met het Liquidity Fund biedt BlockchainTraders een mogelijkheid voor beleggers om te profiteren van de revolutionaire groei in Decentralised Finance;
- BlockchainTraders heeft diepgaande ervaring en kennis van deze markt en een bewezen track record in het beheer van cryptocurrencies;
- De kracht van de beleggingsstrategie zit in het actieve beheer van de Liquidity Mining activiteiten teneinde het rendement te maximaliseren en de risico’s te minimaliseren.
Risicomanagement: due diligence en mitigatie risico’s
Risicomanagement is cruciaal in het beleggingsproces waarbij het genereren van zo stabiel mogelijke rendementen en het beperken van neerwaartse bewegingen op lange termijn centraal staan. Risico's worden sterk gemitigeerd door:
- Alleen DeFi-applicaties te selecteren waarvan de SmartContracts geaudit zijn door gerenommeerde partijen;
- Alleen liquiditeit te bieden in Stable Coins: vanwege de vaste wisselkoers met FIAT valuta, zoals de Amerikaanse dollar, worden de risico’s om blootgesteld te zijn aan cryptocurrency koersbewegingen geëlimineerd;
- Er moet ruime liquiditeit zijn in de DeFi-applicatie en Stable Coins;
- Continue monitoring en herallocatie van de DeFi applicaties.
Beleggingsinformatie
| Fonds inceptie | 18 oktober 2021 |
|---|---|
| Beleggingsstrategie | Liquidity Mining |
| Lead Portfolio manager | Justin Kool |
| Co-Portfolio manager | Michiel van der Steeg |
Fonds informatie
| Juridische structuur | Fonds voor gemene rekening |
|---|---|
| Fiscale status | Onbelast |
| Overdraagbaarheid | Niet overdraagbaar |
| Minimale inleg | €250.000 |
| Opname Fee | 2% (alleen het eerste jaar) |
| In- / Uitstappen | Maandelijks |
Kosten structuur
| Opstartkosten | €1.295 (eenmalig)** |
|---|---|
| Beheervergoeding | 0,4% (per kwartaal) |
| Prestatievergoeding | 15% (levenslang HWM)1 |
| Overig | 1% 2 |
Service providers
| Fondsmanager | BlockchainTraders B.V. |
|---|---|
| Juridisch eigenaar | Stichting Toezicht BlockchainTraders |
| Bank | Bunq B.V. |
| Custodial solution | Fireblocks |
| Corporate Exchange | Bitvavo / Flow Traders |
| KYC Software | ComplianceWise |
| Wwft Internal Auditor | Endymion |
Fondsdocumentatie Liquidity Fund
| Essentiële-informatie document | Aanvragen |
|---|---|
| Informatie Memorandum | Aanvragen |
| Performance update | Aanvragen |
| Productinformatie document | Aanvragen |
* Rendement sinds 31 december 2023 tot & met 17 april 2024.
** Van toepassing op het BlockchainTraders Liquidity Fund
1 High Water Mark (HWM), en geen hurdle rate van toepassing.
2 ‘Overig’ refereert naar accounting kosten, registratiekosten bij de AFM.
Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.